実務必携 投資信託業務のすべて

書籍紹介

◆投資信託に関する必須の業務知識を、具体的かつわかりやすく解説。

◆投資信託の流行がまるわかり！販売会社の金融機関職員にも役立つ知識が盛りだくさん。

◆「投資信託の未来予想図」として日本の資産運用業界の潮流も展望する。

投信を知り尽くしたスペシャリストが贈る

待望の投信ビジネス総合解説書

主要目次

第１章　日本の投資信託の基礎知識

１　世界の投資信託vs.日本の投資信託

２　日本の投資信託の全体像

３　投資信託の種類と分類

４　投信の取引の実際（購入、換金、償還、税務）

５　投信に係るコスト

６　投資信託の関係者（インベストメントチェーン）

７　運用の外部委託

第２章　投資信託に関する法令・制度・ルール

１　投信に関するルールの全体像

２　特定資産と有価証券

３　公募と私募

４　分配金に関するルール

５　ファンドの希薄化と信託財産留保額

６　ファンド名称と商品性に対する法的保護（商標と特許）

７　ファミリーファンドとファンド・オブ・ファンズ

８　複雑な投信

９　外国投信（外国籍投信）

第３章　投資信託の良しあしの見分け方

１　商品性は目論見書で把握

２　運用成果は運用報告書よりも月次報告書で把握

３　運用戦略の種類と目標

４　運用実績（トラックレコード）の見方

第４章　ヒット商品の栄枯盛衰

１　ヒット商品とは

２　資産別パフォーマンスと資金流出入動向

３　過去のヒット商品の系譜

４　毎月分配型投信

５　毎月分配型外国債券ブーム

６　毎月分配型高配当株式ファンドブーム

７　通貨選択型投信ブーム

８　カバードコール型投信ブーム

９　リスク限定型投信ブーム

10　新興国株式ファンド

11　ESG関連ファンド

12　ご当地ファンド

13　オルタナティブ投資型投信

14　フロア確保型ファンドと元本確保型ファンド

15　テーマ型ファンド

16　目標払出し型と予想分配金提示型投信

17　ファンドラップとラップ型ファンド

第５章　今後のファンドビジネスをめぐる動き

１　運用エンジンをめぐる三つ巴の戦い

２　パッシブトレンドと運用会社の合従連衡

３　拡大するETF

４　ファンドラップとロボアドバイザー

５　投信販売チャネルと投資家の多様化

６　保険と投信の融合

７　投信ビジネスの未来

著者紹介（執筆当時）

浜田　好浩（はまだ　よしひろ）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社　理事

日本証券アナリスト協会検定会員

九州大学法学部卒業、株式会社日本興業銀行（現みずほ銀行）入行、同行の投信業務進出のための新会社として1994年に日本興業投信株式会社（現アセットマネジメントOne株式会社）設立を企画。

同社合併により発足した興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社（DIAMアセットマネジメント株式会社）にて、プロダクツ営業部長、商品企画営業部長、商品企画部長、営業戦略企画部長を歴任。合併に伴い、アセットマネジメントOne株式会社にて、商品本部商品戦略企画グループ長兼商品戦略企画部長、投信営業本部シニアエクゼクティブなどを経て2022年10月より現職。

一貫して国内籍公募投信、私募投信および外国籍投信等さまざまな形態の投信の企画・立案を行うとともに、これら商品の販売会社や機関投資家への提案営業に携わる。この間開発した新商品は1,000本以上にのぼり、このなかには解禁直後のプロ私募投信第１号“ノーロード”を冠したローコストインデックスファンド、元本確保型投信（特許取得）などの本邦初となる多くの革新的商品群を含む。また、海外の運用会社、投資銀行、指数ベンダーとの幅広い人脈を通じて積極的に投信を共同開発、数多くの外部委託系商品を創出。さらにETF事業を新規に発足させる等、世界的トレンドをふまえた新分野ビジネス開拓等を行う。